太平恒庆利率债A (022639.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模1.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-31) 基金经理赵岩张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6516 / 7171)
相关基金:	主从基金: 太平恒庆利率债C
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太平恒庆利率债A(022639) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.01亿	99.63%
	(其中) 债券	1.01亿	99.63%
2	银行存款及结算备付金	37.20万	0.37%

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