太平恒庆利率债A (022639.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模1.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2025-12-31) 基金经理赵岩张杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6516 / 7171)
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太平恒庆利率债A(022639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

太平恒庆利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	109.77万元	0.30%	36.59万元	0.10%
2025-04-20	--	0.30%	--	0.10%