太平恒庆利率债A (022639.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模1.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6740 / 7315)
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太平恒庆利率债A(022639) - 历史分红派息及拆分数据列表

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