太平恒庆利率债A (022639.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理赵岩张杰基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6718 / 7430)
相关基金:	主从基金: 太平恒庆利率债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

太平恒庆利率债A(022639) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-12

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-12	太平基金管理有限公司关于太平恒庆利率债债券型证券投资基金提高C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-22	太平恒庆利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-12-16	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-12-11	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-07	太平基金管理有限公司关于太平恒庆利率债债券型证券投资基金调整募集期限的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-11-20	太平恒庆利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论