东方招益债券A(022637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |