估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方招益债券A
(022637.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
张博
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
1,863.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0415
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-06
)
持仓换手率
155.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3652 / 7296)
相关基金:
主从基金:
东方招益债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东方招益债券A(022637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东方招益债券A.(022637) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东方招益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
1,863.64万
1,810.76万
元
--
2025-12-31
1.02
元
2,357.17万
2,301.47万
元
--
2025-09-30
1.02
元
3,093.69万
3,042.28万
元
--
2025-06-30
1.01
元
7,338.50万
7,256.50万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.18亿
1.17亿
元
--
2024-12-24
--
--
3.97亿
元
--