东方招益债券A(022637) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,715.98万 | 1,652.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,863.64万 | 1,810.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,357.17万 | 2,301.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,093.69万 | 3,042.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,338.50万 | 7,256.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 3.97亿元 | -- |