东方招益债券A(022637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |