东方招益债券A(022637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |