南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-10-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-10-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-10-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-09-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-09-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-09-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-09-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-09-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-09-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-09-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-09-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |