南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |