南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |