南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |