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公告
南方稳见3个月持有混合（FOF）A
(022629.jj )
申
基金经理
汪轻舟
基金类型
FOF
成立日期
2025-04-28
总资产规模
3.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0430
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.15%
(786 / 1447)
相关基金:
主从基金:
南方稳见3个月持有混合（FOF）C
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南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方稳见3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
3.73亿
3.62亿
元
--
2025-12-31
--
4.55亿
4.44亿
元
--
2025-09-30
--
6.98亿
6.85亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
9.69亿
9.66亿
元
--
2025-04-28
1.00
元
9.66亿
9.66亿
元
--