南方稳见3个月持有混合（FOF）A (022629.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-04-28总资产规模6.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0251元 (2025-12-24) 基金经理汪轻舟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (895 / 1320)
相关基金:	主从基金: 南方稳见3个月持有混合（FOF）C
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南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方稳见3个月持有混合（FOF）A.(022629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方稳见3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	6.98亿	6.85亿元	--
2025-06-30	1.00元	9.69亿	9.66亿元	--
2025-04-28	1.00元	9.66亿	9.66亿元	--