南方稳见3个月持有混合（FOF）A (022629.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-04-28总资产规模6.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-19) 基金经理汪轻舟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (928 / 1316)
相关基金:	主从基金: 南方稳见3个月持有混合（FOF）C
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南方稳见3个月持有混合（FOF）A(022629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

南方稳见3个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	206.65万元	0.40%	62.66万元	0.10%