博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2330元 (2025-12-30) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (946 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 博时中证A100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 022627 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-25 | |
| 总份额 | 5,839.11万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证A100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、衍生工具、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。2、基金投资策略本基金投资目标ETF的两种方式如下：1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金将在履行适当程序后，作相应的变更或调整。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。本基金的投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资/交易策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A100指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时中证A100ETF联接A | 博时中证A100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022627 | 022628 |
| 子基金份额 | 5,082.39万 份 (2025-09-30) | 756.72万 份 (2025-09-30) |