博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1439元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2093 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 551.84万 | 418.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 848.39万 | 718.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 916.67万 | 747.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 929.18万 | 756.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,459.02万 | 1,420.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,128.16万 | 2,087.86万元 | -- |