博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2100元 (2025-12-19) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (938 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-16 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-05 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-24 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-03 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-10-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-10-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-10-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-10-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-10-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-10-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-10-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-10-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-10-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |