博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2277元 (2026-03-09) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1407 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-02 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-05 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-28 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-09 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-30 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-25 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |