博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1552元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2016 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-10-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-18 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-31 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-26 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-05 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |