博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3018元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (1515 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接(022627)目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-16 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-26 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-25 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-18 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-13 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-06 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-24 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-17 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |