博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2367元 (2026-03-03) 基金经理尹浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (1347 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,342.18万 | 92.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.36万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 42.92万 | 0.75% |
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