博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2538元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1250 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接(022627)目标基金: 博时中证A100ETF(561770) |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-16 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-14 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-09 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-01 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-30 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-16 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-26 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-25 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-18 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |