博时中证A100ETF联接C (022628.jj ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2605元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (1309 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A100ETF联接A目标基金: 博时中证A100ETF |
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博时中证A100ETF联接C(022628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-02 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-05 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-28 | 1.2625元 | 1.2625元 |