估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj )
申
基金经理
王寒
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
5,120.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0231
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6611 / 7430)
相关基金:
主从基金:
路博迈悦航30天持有债券A
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 基金投资策略和运作
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