路博迈悦航30天持有债券C (022616.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6543 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券(022615) |
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |