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公告
路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj )
申
基金经理
王寒
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
5,120.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0230
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6633 / 7439)
相关基金:
主从基金:
路博迈悦航30天持有债券A
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5,120.17万
5,007.50万
元
--
2026-03-31
1.02
元
6,422.63万
6,307.21万
元
--
2025-12-31
1.02
元
5,573.99万
5,485.13万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.14亿
1.12亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.15亿
2.12亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.39亿
2.38亿
元
--