路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模6,422.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7288)
相关基金: 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券(022615)
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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路博迈悦航30天持有债券C.(022616) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈悦航30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元6,422.63万6,307.21万元--
2025-12-311.02元5,573.99万5,485.13万元--
2025-09-301.01元1.14亿1.12亿元--
2025-06-301.01元2.15亿2.12亿元--
2025-03-311.01元2.39亿2.38亿元--

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