估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
王寒
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-19
总资产规模
6,422.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0221
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.43%
(6548 / 7370)
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主从基金:
路博迈悦航30天持有债券(022615)
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 历史资产组合