路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj ) 申
基金经理王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模5,120.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6538 / 7525)
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.010%0.08%0.12%0.09%0.21%0.12%--0.07%0.17%0.02%----0.88%
20250.12%0.11%0.22%0.40%0.17%0.16%0.11%0.04%-0.11%0.28%0.03%0.04%1.57%
2024----------------------0.05%0.05%