路博迈悦航30天持有债券C
(022616.jj )
基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模5,120.17万 (2026-06-30) 基金净值1.0230 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6633 / 7439)
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.010%0.08%0.12%0.09%0.21%0.12%--0.05%--------0.67%
20250.12%0.11%0.22%0.40%0.17%0.16%0.11%0.04%-0.11%0.28%0.03%0.04%1.57%
2024----------------------0.05%0.05%