路博迈悦航30天持有债券C (022616.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券(022615) |
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路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.010% | 0.08% | 0.12% | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
| 2025 | 0.12% | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 0.17% | 0.16% | 0.11% | 0.04% | -0.11% | 0.28% | 0.03% | 0.04% | 1.57% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |