富国红利质选混合C(022598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |