富国红利质选混合C(022598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |