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公告
富国红利质选混合C
(022598.jj )
申
基金经理
蒲世林
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
900.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9477
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.91%
(8337 / 9406)
相关基金:
主从基金:
富国红利质选混合A
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富国红利质选混合C(022598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国红利质选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.89
元
900.03万
1,016.86万
元
--
2026-03-31
0.98
元
1,304.12万
1,333.73万
元
--
2025-12-31
0.99
元
2,281.06万
2,300.39万
元
--
2025-09-30
1.01
元
2,911.74万
2,894.94万
元
--
2025-06-30
1.00
元
8,028.08万
8,032.09万
元
--