富国红利质选混合C (022598.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9535元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (7977 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利质选混合(022597) |
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富国红利质选混合C(022598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-14 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-07 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-06 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-30 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-25 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-06-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |