富国红利质选混合C (022598.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9552元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% (8430 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利质选混合(022597) |
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富国红利质选混合C(022598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |