富国红利质选混合A(022597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-13 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-22 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-10 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-02 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-30 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |