富国红利质选混合A (022597.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理蒲世林基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模1,281.26万元 (2026-03-31) 基金净值0.9856元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率46.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7955 / 9174)
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富国红利质选混合A(022597) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国红利质选混合A.(022597) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国红利质选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	1,281.26万	1,302.22万元	--
2025-12-31	1.00元	3,047.89万	3,059.21万元	--
2025-09-30	1.01元	4,146.05万	4,110.70万元	--
2025-06-30	1.00元	1.06亿	1.06亿元	--
2025-04-25	1.00元	1.21亿	1.21亿元	--