估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国红利质选混合A
(022597.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
3,047.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0418
元
(
2026-03-13
)
基金经理
蒲世林
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
46.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(5125 / 9047)
相关基金:
主从基金:
富国红利质选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
富国红利质选混合A(022597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
富国红利质选混合A.(022597) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
富国红利质选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
3,047.89万
3,059.21万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4,146.05万
4,110.70万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.06亿
1.06亿
元
--
2025-04-25
1.00
元
1.21亿
1.21亿
元
--