富国红利质选混合A(022597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |