富国红利质选混合A(022597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |