富国红利质选混合A(022597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-31 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |