富国红利质选混合A(022597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-30 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-15 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-09 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |