富国红利质选混合A (022597.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模3,047.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-03-13) 基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率46.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5125 / 9047)
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富国红利质选混合A(022597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

富国红利质选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	62.70万元	1.20%	10.45万元	0.20%
2025-04-29	--	1.20%	--	0.20%