中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-09 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-09-07 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-02 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-01 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-08-31 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-08-28 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-27 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-08-17 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-14 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-13 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-11 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-07 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-06 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-04 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-03 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-31 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-30 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-22 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-21 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-17 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |