中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2840元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% (8842 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合(000551) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-25 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-07 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-30 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-28 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-24 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-21 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-20 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-17 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-16 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-15 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-07 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-03 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-31 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-30 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-25 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |