中信保诚幸福消费混合C
(022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模2.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3325元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.03% (8758 / 9180)
相关基金: 主从基金: 中信保诚幸福消费混合(000551)
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚幸福消费混合C.(022590) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚幸福消费混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元2.36亿1.70亿元--
2025-12-311.52元2.60亿1.70亿元--
2025-09-301.64元1.94亿1.18亿元--
2025-06-301.43元1.69亿1.18亿元--
2025-03-311.46元1.72亿1.18亿元--
2024-12-311.39元4.10万2.96万元--

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