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公告
中信保诚幸福消费混合C
(022590.jj )
申
基金经理
闾志刚
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
2.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3161
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.54%
(8578 / 9448)
相关基金:
主从基金:
中信保诚幸福消费混合A
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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2年
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中信保诚幸福消费混合C.(022590) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信保诚幸福消费混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.21
元
2.06亿
1.70亿
元
--
2026-03-31
1.38
元
2.36亿
1.70亿
元
--
2025-12-31
1.52
元
2.60亿
1.70亿
元
--
2025-09-30
1.64
元
1.94亿
1.18亿
元
--
2025-06-30
1.43
元
1.69亿
1.18亿
元
--
2025-03-31
1.46
元
1.72亿
1.18亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
4.10万
2.96万
元
--