中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5505元 (2026-02-13) 基金经理闾志刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5841 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合A |
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,553.25万 | 12.71% |
| 3 | 其他资产 | 19.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 41.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,928.66万 | 5.39% |
| 租赁和商务服务业 | 933.61万 | 2.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 464.83万 | 1.30% |
| 住宿和餐饮业 | 4.20万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.81万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,203.03万 | 11.74% |
| 非必需消费品 | 3,477.84万 | 9.71% |
| 必需消费品 | 2,783.67万 | 7.77% |
| 电信业务 | 2,034.65万 | 5.68% |
| 工业 | 416.38万 | 1.16% |
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