中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 187.05万元 | 1.20% | 31.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 187.05万元 | 1.20% | 31.18万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 336.56万元 | 1.20% | 56.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 336.56万元 | 1.20% | 56.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 163.74万元 | 1.20% | 27.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 163.74万元 | 1.20% | 27.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 634.03万元 | 1.20% | 105.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 634.03万元 | 1.20% | 105.67万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |