中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5390元 (2026-02-25) 基金经理闾志刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6352 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合A |
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 163.74万元 | 1.20% | 27.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 634.03万元 | 1.20% | 105.67万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 347.50万元 | 1.20% | 57.92万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |