中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3365元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8713 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合(000551) |
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |