中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2658元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (8828 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合(000551) |
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-16 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-28 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-25 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-12 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-07 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-30 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |