中信保诚幸福消费混合C (022590.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5327元 (2026-02-24) 基金经理闾志刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6448 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚幸福消费混合A |
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-13 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-02-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-02-11 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-10 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-02-09 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-02-06 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-02-05 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-02-04 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-02-03 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-30 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-29 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-28 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-27 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-26 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-23 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-01-22 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-21 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-20 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-19 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-16 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-15 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-01-14 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-13 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-12 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-09 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-08 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-07 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-06 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-05 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-31 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-12-30 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-29 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-12-26 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-12-25 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-23 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-22 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-19 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-12-17 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-12-16 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-12 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-11 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-09 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-08 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-05 | 1.5529元 | 1.5529元 |