南方稳福120天持有债券E (022589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4582 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券(019700) 、南方稳福120天持有期债券C |
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |