南方稳福120天持有债券E (022589.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4247 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |