南方稳福120天持有债券E (022589.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0632元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4254 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券C |
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 6.00 | 77.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 2.00 | 505.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.00 | 3.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 6.03万元 | -- |