南方稳福120天持有债券E (022589.jj ) 申 | 基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4247 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有债券C |
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 467.03万 | 441.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 526.30 | 500.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,010.05万 | 970.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,001.80万 | 970.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.11万 | 5.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.07万 | 5.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.03万 | 5.91万元 | -- |