南方稳福120天持有债券E
(022589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模526.30元 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4591 / 7297)
相关基金: 主从基金: 南方稳福120天持有债券(019700) 、南方稳福120天持有期债券C
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方稳福120天持有债券E.(022589) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方稳福120天持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元526.30500.00元--
2025-12-311.04元1,010.05万970.36万元--
2025-09-301.03元1,001.80万970.36万元--
2025-06-301.02元6.11万5.96万元--
2025-03-311.02元6.07万5.96万元--
2024-12-311.02元6.03万5.91万元--

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