南方稳福120天持有债券E (022589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0398元 (2025-12-18) 基金经理陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5239 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳福120天持有债券A 、南方稳福120天持有期债券C |
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 98.79% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 98.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.87万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 14.28万 | 0.12% |
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