国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2585元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3998 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接(008189) 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-25 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-15 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-13 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-06 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-28 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-24 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-17 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-16 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-10 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-07 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-03 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-02 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-31 | 1.4200元 | 1.4200元 |