国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5017元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.94% (1293 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-02-11 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-10 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-02-06 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-02-05 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-04 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-02-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-30 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-29 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-28 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-27 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-26 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-23 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-01-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-21 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-20 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-19 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-16 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-14 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-01-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-12 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-01-08 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-01-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-06 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-31 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-12-29 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-26 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-24 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-23 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-12-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-19 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-18 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-17 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-15 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-05 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-12-04 | 1.4023元 | 1.4023元 |