国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4773 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.54亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,253.24万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 1,253.24万 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.21万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 246.57万 | 0.65% |
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