国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3758元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1531 / 5455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.35亿 | 90.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,040.97万 | 1.13% |
| (其中) 债券 | 1,040.97万 | 1.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,317.74万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,085.38万 | 2.27% |
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