国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4773 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-31 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |