国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4773 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.02万元 | 0.50% | 1.80万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.02万元 | 0.50% | 1.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.54万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.54万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.37万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.37万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |