国泰中证钢铁ETF联接E (022586.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4023元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2547 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接(008189) 、国泰中证钢铁ETF联接C目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接E(022586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-13 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-06 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-28 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-24 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-23 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-17 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-16 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-10 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-07 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-03 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-02 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-31 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-30 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-25 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-20 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-19 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-18 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-03-17 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-16 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-12 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-10 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-03-09 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-03-06 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-05 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-04 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-03 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-02 | 1.6555元 | 1.6555元 |