天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0487元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5564 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券(020718) 、天弘工盈三个月持有期债券C |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 657.00 | 21.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.78% | 0.22% | 988.00 | 41.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 3,140.00 | -- | -- |