天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-02-27) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5599 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券C |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.45亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 5.45亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.60万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 345.57万 | 0.62% |
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