天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5679 / 7516) |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.17% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.10% | 0.06% | 0.11% | 0.17% | 0.07% | -- | -- | 1.70% |
| 2025 | -0.010% | -0.26% | 0.31% | 0.31% | 0.19% | 0.23% | 0.19% | 0.010% | -0.04% | 0.46% | 0.03% | 0.16% | 1.60% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.56% | 0.74% |