天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5556 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券(020718) 、天弘工盈三个月持有期债券C |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |